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山西煤炭运销集团阳泉有限公司2019年度财务等重大信息公开

晋能集团有限公司     发布时间:2020-08-25 09:40:00     来源:晋能集团

  一、年度报告

  (一)企业基本情况
  1.中文名称及简称
  山西煤炭运销集团阳泉有限公司(简称:阳泉公司)
  2.外文名称及缩写
  SHANXI COAL SALES GROUP YANGQUAN CO.,LTD (YANGQUAN CO)
  3.法定代表人:王春
  4.注册地址:阳泉市桃南东路207号
  5.经营范围:
  提供会议服务;煤焦科技开发、技术转让;餐饮、住宿(仅限分支机构经营);煤炭批发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
  6.办公地址及邮编:
  阳泉市桃南东路207号       045000
  7.邮箱:yqmyzjb@163.com
  8.简介:
  山西煤炭运销集团阳泉有限公司是晋能集团的全资子公司,前身是1984年组建成立的山西省煤炭运销总公司阳泉分公司,经2009年7月改制而成,注册资金2亿元,员工13144人,内设党委工作部、综合办公室、企业管理部、人力资源部、财务管理部等19个职能部门,煤炭销售管理部、安全生产监督管理部2个直属部门,下辖9座生产矿井、4个煤炭贸易公司、11家多种经营公司,是一个以煤炭生产、贸易物流、多元产业三大专业板块并举的大型综合能源企业。
  煤炭生产板块,现拥有程庄、上社、二景、保安、旧街、常顺、皇后、晋玉、和谐等9座矿井,可采储量3.4亿吨,产能1050万吨。配套建设保安、燕龛、上社、二景和谐4座洗煤厂,年洗选能力930万吨。
  贸易物流板块,按照集团“三个一批”部署,致力于将聚晟公司打造为1000万吨贸易单位、晋煤物流阳泉公司打造阳泉区域内乃至集团最大的物流标杆企业,深化与战略用户合作关系,以质量和信誉赢得市场。
  多种经营板块,按照链式发展、提质增效的定位,分为装备制造、清洁能源、食品饮料、后勤服务、油品经销、资产管理六大类。
  面向未来,阳泉公司在集团的正确领导下,将认真贯彻落实国家有关能源产业发展的政策,聚焦争当安全生产排头兵,做实瓦斯治理试验区,打造成本管控新高地,争做改革创新先行者,统筹推进安全环保、经营管控、处僵治困、改革创新、管理提升、党的建设等重点工作,确保完成各项目标任务,努力开创高质量发展新局面,为建设一流现代化清洁能源集团做出新的更大贡献。
  (二)主要会计数据及财务指标
  截止2019年12月底:资产总额166.9亿元,比年初增加1.86%;负债总额123.81亿元,比年初增加3.06 %;所有者权益总额43.09 亿元,比年初增加2.94 %;存货4.6亿元,比年初减少5.94%;应收账款2.58 亿元,比年初减少15.66%;应付账款32.49 亿元,比年初增加6.96%;固定资产净值92.54 亿元,比年初增加8.27%;应交税费1.1 亿元,比年初减少36.47%;销售费用1.35亿元,比同期减少12.67%;管理费用5.84亿元,比同期增加10.35%;财务费用2.53亿元,比同期减少20.28%;净利润2.66亿元,比同期增加9.23%;营业收入112.4 亿元,完成全年计划86亿元的130.7%。利润总额3.46亿元,完成公司年度指标2.5亿元的138.4%。
  (三)董事、监事、高级管理人员的任职情况
  公司领导班子成员共有13人,其中:党委书记、执行董事、经理1人。公司班子成员构成:
  党委书记、执行董事、经理:王  春,男,2017年1月任职至今。薪酬25.46万元;
  党委副书记、工会主席:贾逸凡,男,2017年3月任职至今。薪酬25.30万元;
  副经理:侯文元,男,2012年3月任职至今。薪酬21.22万元;
  副经理:宋油唐,男,2012年9月任职至今。薪酬21.19万元;
  副经理:董福凯,男,2017年6月任职至今。薪酬21.31万元;
  副经理:黎泽良,男,2010年9月任职至今。薪酬19.87万元;
  副经理:李志荣,男,2019年6月任职至今。薪酬9.92万元;
  副经理:孔令胜,男,2017年6月任职至今。薪酬19.85万元;
  纪委书记:张志忠,男,2019年6月任职至今。薪酬8.26万元;
  总工程师:赵中玲,男,2017年7月任职至今。薪酬21.23万元;
  原副经理:毛建功,男,2007年12月任职,2019年6月免职。薪酬9.96万元;
  原副经理:魏勇,男,2013年1月任职,2019年11月免职。薪酬16.55万元;
  原纪委书记:张洁,男,2017年6月任职,2019年6月免职。薪酬9.95万元。
  (四)工作报告摘要
  2019年,面对经济增速换挡、新旧动能转换、各类风险交织、内部改革深化“四期叠加”的困难局面,我们紧扣集团“1366”发展战略,坚持“一个理念”、围绕“三个重点”、健全“五个体系”,推进“五大工程”、抓好“八项工作”,企业整体运营呈现出稳中有进、进中提质、持续向好的态势。
  持之以恒聚焦点,党建工作跃上新台阶。把坚持党的领导、加强党的建设作为企业的“根”和“魂”,保证党和国家方针政策、集团决策部署在公司上下坚决执行落实。统筹兼顾抓重点,经营业绩有了新提高。全年实现商品煤销量940万吨,完成考核指标的98%;开掘进尺28289米,完成考核指标的102%;贸易量989万吨,完成考核指标的159%;营业收入112.4亿元,完成考核指标的130.7%;利润总额3.46亿元,完成考核指标的138.4%。精准发力治痛点,安全生产迈出新步伐。推进落实“136”安全管理模式、“333”“8+7”安全举措、十个常态化和18字工作法,全力化解3座矿井停产、地质条件复杂等不利因素,全年过构造27处,陷落柱21个,断层5条,向斜1个,拆除工作面10个,安装工作面7个。合围攻坚破难点,改革发展注入新动力。强化所属煤矿“一把手”责权利统一,在集团率先实行煤矿党委书记、董事长、法人、总经理、矿长“五位一体”机制。打造特色创亮点,科技创新取得新进展。强化高质量科技供给,创新环境不断优化。刀刃向内疏堵点,精细管理增添新优势。坚持用精细化打通企业内部管理的堵点。立足长远抓热点,乐天堂首页得到新提升。市公司将2019年确定为“乐天堂首页建设推进年”,印发阳泉公司《企业管理制度汇编》,加强制度化规范化管理。研究制定“1+7”乐天堂首页体系建设方案,编制《员工手册》《乐天堂首页手册》《员工话与画》,打造特色乐天堂首页,增强核心竞争力。加强安全文化建设,使制度管理和文化管理相互促进,相得益彰。
  2020年,阳泉公司工作指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神和“三篇光辉文献”精神,认真落实集团工作会议各项安排部署,紧扣集团“1366”发展战略,树牢“集中精力办好自己的事”、“自己的日子自己过”的理念,攻坚克难稳运行,砥砺奋进谋发展,按照“11168”工作思路,即贯穿一条主线、坚持一个理念、完成一个目标、健全六个体系、落实八项任务,深化改革创新,提高效率效益,全面构建阳泉公司高质量发展新格局,为建设一流现代化清洁能源集团作出新的贡献。
  贯穿一条主线:坚持和加强党的全面领导。
  坚持一个理念:“务实创新、安全高效、团结奋进、感恩奉献”的企业核心价值观。
  完成一个目标:年度目标责任考核指标。
  ——经济指标:营业收入110亿元,利润总额3.8亿元,商品煤销量1080万吨,吨煤完全成本220元/吨,资产负债率71.07%,净资产收益率6.8%,国有资产保值增值率106.8%,掘进进尺3.14万米,瓦斯抽采量1.58亿立方米,瓦斯利用量9100万立方米,瓦斯抽采钻孔进尺80万米,超前物探进尺5.64万米,超前钻探进尺17.6万米 。 
  ——安全管理:煤炭生产死亡率为零,杜绝较大及以上非伤亡事故;杜绝地面生产经营单位重伤及以上人身事故。
  ——标准化:9座生产矿井中,程庄、上社、二景、保安、常顺、皇后、和谐矿达到国家一级安全生产标准化水平;旧街、晋玉矿保持二级安全生产标准化水平。
  ——环保工作:实现全年无重大环境事件发生。
  健全六个体系:党建工作体系、安全生产体系、经营管理体系、制度管理体系、风险防控体系、乐天堂首页体系。
  围绕上述思路和目标,公司上下要凝心聚力、真抓实干,全力落实“八项任务”。
  一是全面从严治党,凝聚发展合力。今年是公司“基层党建创新提质年”,要坚决履行国有企业党组织“把方向、管大局、保落实”重大政治责任,持续推进“12345党建工程”,贯彻落实“135”党建工作思路,“1”是坚持政治引领,树牢党建先行的思想;“3”是提升基层党建质量的三条途径:强组织、提素质、严纪律;“5”是找准党建与生产经营融合的五个契合点:管干部、管党员、管安全、管业务、管稳定。坚持旗帜鲜明,强化党的政治引领;坚持强基固本,强化组织工作支撑;坚持守正创新,强化宣传思想保障;坚持围绕中心,强化党建业务融合;坚持正风肃纪,强化党风廉政建设;坚持群众路线,强化群团组织优势。
  二是狠抓安全管理,守住发展底线。认真落实集团“136”安全管理模式推广试点单位要求,发挥典型示范作用,深入贯彻“333”“8+7”安全举措、十个常态化以及18字工作法,坚持“管理、装备、素质、系统”四并重,坚守底线、不越红线、补齐短板,严格责任落实、防控重大灾害、突出隐患治理、夯实基础管理、提高培训效果,坚决实现安全目标。
  三是聚焦双效提升,强化发展支撑。煤炭生产板块,坚持“出煤才是硬道理”,通过建设安全高效矿井和安全生产标准化矿井,形成优质产能并充分释放。优化矿井设计,抓抽采、促进尺、保衔接。狠抓重点工程建设,狠抓生产准备,狠抓班组建设,狠抓设备更新。销售贸易板块,一是树立“诚信合作、共享共赢”理念,打造合作共赢的利益联合体、命运共同体。二是推行“6:2:2”模式,即60%终端用户、20%经贸户、20%网上竞价交易;打造“123”核心客户终端用户群,即发展山东信发1个300万吨大客户,华能上安和华能山东2个百万吨级大客户,大唐、华电、衡丰恒兴3个50万吨级重点大客户。三是强化产销对接,紧盯市场、抓好现场,围绕“出好煤、洗好煤、运好煤、卖好煤”一体联动目标。四是做好市场细分。巩固老用户,发展新用户,扩大销售半径,提升市场占有率。五是加强通道建设。在“公转铁”上做大文章,铁路互保协议量提升至320万吨。六是做好风险防控。每月制定销售和回款计划,把产品卖出去,把货款收回来,确保货款回笼率100%。各贸易单位要加强市场预测,强化风险管控,做到每一笔业务不能亏损。多种经营板块,永昱公司要加强与科研院校的技术研发合作,打造成山西中东区域集煤矿设备研发、检修及售后服务为一体的高新技术企业;郊区公司要做实煤矿后勤专业化服务,扩大品牌效应;欢乐喝彩公司要在混合所有制改革上取得实效,加快改制步伐,引进投资者,激发企业活力;恒泰加油站要止亏扭亏;中能公司与广东力宇公司通过股权转让、增资扩股,创新经营管理模式,为中能公司注入新的活力;对盈利能力差、扭亏无望的企业,要通过拆庙养人的方式加快止损退出。环保节能工作,一是以集团生态环境保护管理标准化建设与考核为抓手,构建全面的生态环境保护管理考核机制。二是聚焦行政许可、设施运行、维护管理、台账记录等基础管理,狠抓整改落实,提高环境保护管理水平。三是加快项目建设,实现污染物排放全面达标。四是积极推进节能管理,探索内部循环发展模式,推进空压机余热利用、乏风余热回收利用、瓦斯发电示范项目,将绿色低碳发展理念融入生产经营的全过程。
  四是加大创新驱动,激活发展动力。要高举科技兴企大旗,坚持“创新是引领发展的第一动力”,大胆解放思想,推动科技创新多点突破和群体性跃升。
  五是强化经营创效,提升发展内涵。严格落实集团“三全管理”,推行全面预算管理,高度重视资金管理,大力推进精细化管理,持续做好旧欠清收,严格物资管控,加强项目管理等,所有工作都要讲效率、重效益、求效果,算好保值增值的政治账,投入产出的经济账、提质增效的管理账。
  六是规范公司治理,筑牢发展根基。深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,树立“制度管人、机制管权、流程管事、考核管效”管理理念,强化制度落实,加强过程管理,完善合规建设,健全完善现代企业制度,不断推进企业管理体系和管理能力建设。
  七是加强风险防控,确保合法经营。当前,公司生产经营和转型发展面临诸多困难和挑战,在安全、稳定、经营、资金、环保、法诉方面还存在许多风险。一要筑牢防线,二要坚守底线,三要令行禁止,四要一抓到底,把各类风险降到最低。
  八是全面深化改革,增强企业活力。要全力用好全面深化改革“关键一招”,精准高效打出一系列“组合拳”,进一步深化三项制度改革,大力推进重点改革,加强经营业绩考核,加强“三公司一中心”建设,推动阳泉公司向着创新之企、活力之企、魅力之企、高效之企加速奔跑。
  (五)审计报告摘要
  山西世信会计师事务所审计了山西煤炭运销集团阳泉有限公司合并财务报表,包括2019年12月31日的合并资产负债表,2019年度的合并利润表、合并所有者权益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注。事务所获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。事务所认为,山西煤炭运销集团阳泉有限公司合并财务报表在所有重大方面按照会计准则的规定编制,公允反映了阳泉公司2019年12月31日的合并财务状况以及2019年度的合并经营成果和合并现金流量。
  二、生产经营管理
  (一)经营目标完成情况
  煤炭产量:累计1176.7万吨,完成集团全年考核指标1100万吨的107%;
  开掘进尺:累计28289.2米,完成集团全年考核指标27700米的102.1%;
  营业收入:累计112.4亿元,完成集团全年考核指标86亿元的130.7%;
  利润总额:累计3.46亿元,完成集团全年考核指标2.5亿元的138.4%。
  (二)煤炭贸易量
  2019年煤炭贸易量:累计1492.7万吨,完成集团全年考核指标1580万吨的94.5%。其中:铁路贸易量:累计270.5万吨,同比减少258.2万吨,降幅48.8%。公路贸易量:累计1222.2万吨,同比减少698.2万吨,降幅36.4%。
  (三)环境保护情况
  1.环境保护体系建设
  市公司及各基层单位均成立了以主要负责人为组长、分管领导为副组长、其他领导及相关部门负责人为成员的环境保护工作领导组。市公司及各基层单位均成立了环境保护职能部门,按要求配备环境保护工作岗位管理人员,完善了环境保护机构及各项管理制度。
  2.清洁能源利用
  2019年,公司综合利用瓦斯发电、锅炉、食堂使用,共计9754万立方米。其中利用4427.06万m³瓦斯发电20751.09万Kwh,利用5326.68万m³瓦斯供锅炉、食堂自用。
  3.节能降耗
  2019年,公司完成节能量7772.95吨/标准煤。
  (四)三废治理及环保设施建设及运行
  1.固体治理情况: 阳泉公司2019年产生矸石126.79万吨,程庄、上社、晋玉、二景、保安、皇后煤业产生矸石运往本矿矸石场,按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(HJ651-2013)规范处置;常顺、和谐煤业产生矸石协议委托第三方综合利用;旧街煤业产生矸石协议运往保安煤业矸石场处置。
  2.矿井水、生活污水治理情况:
  公司共有矿井水处理站9座,日处理能力1.45万吨/天。2019年共处理矿井水123.96万吨,矿井水经处理后达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)标准,用于井下洒水除尘,循环利用,不外排。
  公司共有生活污水处理站9座,日处理能力0.58万吨/天。2019年共处理生活污水68.6万吨,生活污水经处理后可达到《GB8978-2002污水综合排放标准》,用于绿化灌溉、洗煤厂生产使用、矿区洒水、除尘等,不外排。
  3.废气治理情况
  公司所属矿井共有56台锅炉,全部为燃烧瓦斯、天然气和甲醇锅炉。用于生活使用35台,矿井热风炉使用21台,保安煤业由于利用电厂余热,5台生活用锅炉已报停。2019年烟尘排放量为2.6654吨,SO2排放量为4.7622吨,氮氧化物排放量18.4793吨,均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271--2014)。
  (五)2019年公司环保违法排污情况:无违法排污现象。
  (六)2019年重点项目投资情况
  2019年度,阳泉公司有4项续建项目列入乐天堂首页重点计划,计划投资6394万元,实际完成5917.65万元,完成全年计划的92.55%。
  1.燕煤公司矿山生态环境恢复治理试点示范工程:
  2019年计划投资1748万元,实际完成1752.84万元,完成全年计划的100.28%;项目总投资8923.42万元,截止2019年底,累计完成投资8928.53万元,完成总投资的100.06%,该项目已完工。
  2.上社公司矿山生态环境恢复治理试点示范工程:
  2019年计划投资1157万元,实际完成1160.55万元,完成全年计划的100.31%;项目总投资5560.3万元,截止2019年底,累计完成投资4607.81万元,完成总投资的82.87%,该项目主体工程已完工,剩余工程计划于2020年二季度完工。
  3.华佳发煤站储煤场封闭改造工程项目(EPC):
  2019年计划投资2598万元,实际完成2180.41万元,完成全年计划的83.93%;项目总投资4756.64万元,截止2019年底,累计完成投资4339.18万元,完成总投资的91.22%,该项目计划于2020年二季度完工。 
  4.三都发煤站封闭储煤场项目(EPC):
  2019年计划投资891万元,实际完成823.85万元,完成全年计划的92.46%;项目总投资1644.09万元,截止2019年底,累计完成投资1576.66万元,完成总投资的95.9%,该项目计划于2020年二季度完工。 
  备注:以上“累计完成投资”均为审计前金额,实际金额以审计为准。
  (七)集体合同、车辆维修、业务招待等情况
  集体合同:公司工会严格按照上级有关文件精神,每3年签一次集体合同、女职工权益保护专项集体合同。
  车辆使用:公司所有车辆统一定点维修,严格按照机动车维修保养规定,定期维修、保养,确保机动车辆完好率95%以上。
  业务招待:公司严格按照公司《业务招待费管理办法》、《差旅费管理办法》执行,全年业务招待费用共计144万元;全年差旅费用共计88万元。
  本年度无国(境)外考察培训等费用。

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